华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9907元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率224.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
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华夏行业龙头混合(005449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,032.10万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 2,032.10万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,358.37万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 189.30万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 73.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,076.60万 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075.61万 | 1.97% |
| 采矿业 | 828.34万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 747.35万 | 1.37% |
| 住宿和餐饮业 | 658.26万 | 1.21% |
| 建筑业 | 607.61万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545.80万 | 1.00% |
| 教育 | 540.20万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501.39万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 384.74万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.38万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 1,228.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 410.00 | 0.00% |
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