华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1565元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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华夏行业龙头混合(005449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 86.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,998.93万 | 3.44% |
| (其中) 债券 | 1,998.93万 | 3.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,768.74万 | 9.92% |
| 4 | 其他资产 | 245.77万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.02亿 | 69.07% |
| 教育 | 1,974.63万 | 3.40% |
| 批发和零售业 | 1,677.51万 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,447.26万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433.60万 | 2.46% |
| 采矿业 | 1,194.28万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 927.83万 | 1.60% |
| 金融业 | 824.36万 | 1.42% |
| 住宿和餐饮业 | 306.34万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 189.92万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,907.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,669.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 420.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 321.00 | 0.00% |
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