华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1565元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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华夏行业龙头混合(005449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 321.62万元 | 1.20% | 53.60万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 922.49万元 | 1.20% | 153.75万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 546.88万元 | 1.50% | 91.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,220.86万元 | 1.50% | 203.48万元 | 0.25% |
