华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1565元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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华夏行业龙头混合(005449) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.54亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.43亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.62亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.17亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 6.53亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 7.43亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 7.22亿 | 5.75亿元 | -- |
