华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9720元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率224.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏行业龙头混合(005449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-04 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-27 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-04 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-30 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-05-29 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-05-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-05-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
