华夏行业龙头混合 (005449.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.86万 | 成立日期 | 2018-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1565元基金经理季新星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率139.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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华夏行业龙头混合(005449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-13 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-12-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-12-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-05 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-26 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-06 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-31 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-10-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
