南方希元可转债债券 (005461.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3022元基金经理刘文良 、 刘盈杏管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率35.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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南方希元可转债债券(005461) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-07-25 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-07-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-07-16 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-07-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-07-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-07-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-07-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-04 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-07-03 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-07-02 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-07-01 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-06-28 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-06-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-06-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-06-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-06-21 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-06-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-06-19 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-06-18 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-06-17 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-06-14 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-06-13 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-06-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-06-11 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-06-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-06-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-06-05 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-06-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-06-03 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-05-31 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-05-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-05-29 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-05-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-05-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-05-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-05-23 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-05-22 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-05-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-05-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-05-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
