长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3052元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3052元 | 0.3052元 |
| 2024-07-25 | 0.3009元 | 0.3009元 |
| 2024-07-24 | 0.2953元 | 0.2953元 |
| 2024-07-23 | 0.2998元 | 0.2998元 |
| 2024-07-22 | 0.3096元 | 0.3096元 |
| 2024-07-19 | 0.3116元 | 0.3116元 |
| 2024-07-18 | 0.3108元 | 0.3108元 |
| 2024-07-17 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-07-16 | 0.3136元 | 0.3136元 |
| 2024-07-15 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2024-07-12 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2024-07-11 | 0.3209元 | 0.3209元 |
| 2024-07-10 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-07-09 | 0.3031元 | 0.3031元 |
| 2024-07-08 | 0.3032元 | 0.3032元 |
| 2024-07-05 | 0.3104元 | 0.3104元 |
| 2024-07-04 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2024-07-03 | 0.3157元 | 0.3157元 |
| 2024-07-02 | 0.3143元 | 0.3143元 |
| 2024-07-01 | 0.3185元 | 0.3185元 |
| 2024-06-28 | 0.3143元 | 0.3143元 |
| 2024-06-27 | 0.3186元 | 0.3186元 |
| 2024-06-26 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2024-06-25 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2024-06-24 | 0.3140元 | 0.3140元 |
| 2024-06-21 | 0.3212元 | 0.3212元 |
| 2024-06-20 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2024-06-19 | 0.3320元 | 0.3320元 |
| 2024-06-18 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2024-06-17 | 0.3370元 | 0.3370元 |
| 2024-06-14 | 0.3392元 | 0.3392元 |
| 2024-06-13 | 0.3377元 | 0.3377元 |
| 2024-06-12 | 0.3409元 | 0.3409元 |
| 2024-06-11 | 0.3405元 | 0.3405元 |
| 2024-06-07 | 0.3421元 | 0.3421元 |
| 2024-06-06 | 0.3451元 | 0.3451元 |
| 2024-06-05 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2024-06-04 | 0.3492元 | 0.3492元 |
| 2024-06-03 | 0.3472元 | 0.3472元 |
| 2024-05-31 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2024-05-30 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2024-05-29 | 0.3554元 | 0.3554元 |
| 2024-05-28 | 0.3510元 | 0.3510元 |
| 2024-05-27 | 0.3529元 | 0.3529元 |
| 2024-05-24 | 0.3522元 | 0.3522元 |
| 2024-05-23 | 0.3544元 | 0.3544元 |
| 2024-05-22 | 0.3630元 | 0.3630元 |
| 2024-05-21 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2024-05-20 | 0.3656元 | 0.3656元 |
| 2024-05-17 | 0.3643元 | 0.3643元 |
