长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司持有人户数7,464.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3869元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2024-12-19 | 0.3830元 | 0.3830元 |
| 2024-12-18 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2024-12-17 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-12-16 | 0.3912元 | 0.3912元 |
| 2024-12-13 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-12-12 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-12-11 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-12-10 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-12-09 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-12-06 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-12-05 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2024-12-04 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-12-03 | 0.4104元 | 0.4104元 |
| 2024-12-02 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-11-29 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-11-28 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-11-27 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-11-26 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-11-25 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-11-22 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-11-21 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-11-20 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-11-19 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-11-18 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-11-15 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-11-14 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-11-13 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-11-12 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-11-11 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-11-08 | 0.3927元 | 0.3927元 |
| 2024-11-07 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-11-06 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2024-11-05 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2024-11-04 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-11-01 | 0.3759元 | 0.3759元 |
| 2024-10-31 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2024-10-30 | 0.3621元 | 0.3621元 |
| 2024-10-29 | 0.3700元 | 0.3700元 |
| 2024-10-28 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2024-10-25 | 0.3795元 | 0.3795元 |
| 2024-10-24 | 0.3628元 | 0.3628元 |
| 2024-10-23 | 0.3731元 | 0.3731元 |
| 2024-10-22 | 0.3681元 | 0.3681元 |
| 2024-10-21 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-10-18 | 0.3579元 | 0.3579元 |
| 2024-10-17 | 0.3494元 | 0.3494元 |
| 2024-10-16 | 0.3533元 | 0.3533元 |
| 2024-10-15 | 0.3520元 | 0.3520元 |
| 2024-10-14 | 0.3606元 | 0.3606元 |
