长安鑫禧混合A (005477.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3038元基金经理袁苇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率78.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫禧混合C | ||||
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长安鑫禧混合A(005477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3038元 | 0.3038元 |
| 2024-08-29 | 0.2991元 | 0.2991元 |
| 2024-08-28 | 0.2953元 | 0.2953元 |
| 2024-08-27 | 0.2946元 | 0.2946元 |
| 2024-08-26 | 0.2967元 | 0.2967元 |
| 2024-08-23 | 0.2902元 | 0.2902元 |
| 2024-08-22 | 0.2951元 | 0.2951元 |
| 2024-08-21 | 0.3028元 | 0.3028元 |
| 2024-08-20 | 0.2973元 | 0.2973元 |
| 2024-08-19 | 0.2974元 | 0.2974元 |
| 2024-08-16 | 0.2975元 | 0.2975元 |
| 2024-08-15 | 0.2990元 | 0.2990元 |
| 2024-08-14 | 0.2978元 | 0.2978元 |
| 2024-08-13 | 0.3024元 | 0.3024元 |
| 2024-08-12 | 0.2992元 | 0.2992元 |
| 2024-08-09 | 0.3006元 | 0.3006元 |
| 2024-08-08 | 0.3046元 | 0.3046元 |
| 2024-08-07 | 0.3042元 | 0.3042元 |
| 2024-08-06 | 0.3072元 | 0.3072元 |
| 2024-08-05 | 0.3016元 | 0.3016元 |
| 2024-08-02 | 0.3051元 | 0.3051元 |
| 2024-08-01 | 0.3062元 | 0.3062元 |
| 2024-07-31 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2024-07-30 | 0.2996元 | 0.2996元 |
| 2024-07-29 | 0.3003元 | 0.3003元 |
| 2024-07-26 | 0.3052元 | 0.3052元 |
| 2024-07-25 | 0.3009元 | 0.3009元 |
| 2024-07-24 | 0.2953元 | 0.2953元 |
| 2024-07-23 | 0.2998元 | 0.2998元 |
| 2024-07-22 | 0.3096元 | 0.3096元 |
| 2024-07-19 | 0.3116元 | 0.3116元 |
| 2024-07-18 | 0.3108元 | 0.3108元 |
| 2024-07-17 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2024-07-16 | 0.3136元 | 0.3136元 |
| 2024-07-15 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2024-07-12 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2024-07-11 | 0.3209元 | 0.3209元 |
| 2024-07-10 | 0.3063元 | 0.3063元 |
| 2024-07-09 | 0.3031元 | 0.3031元 |
| 2024-07-08 | 0.3032元 | 0.3032元 |
| 2024-07-05 | 0.3104元 | 0.3104元 |
| 2024-07-04 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2024-07-03 | 0.3157元 | 0.3157元 |
| 2024-07-02 | 0.3143元 | 0.3143元 |
| 2024-07-01 | 0.3185元 | 0.3185元 |
| 2024-06-28 | 0.3143元 | 0.3143元 |
| 2024-06-27 | 0.3186元 | 0.3186元 |
| 2024-06-26 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2024-06-25 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2024-06-24 | 0.3140元 | 0.3140元 |
