诺安联创顺鑫债券C (005480.jj)诺安基金管理有限公司	成立日期	2018-05-17	总资产规模	8,524.24万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.2110元基金经理周建树、徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.34%
相关基金:	主从基金诺安联创顺鑫债券A
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-26	2024-08-26	0.05 元	339.31万元	3.96%	--
2023-12-22	2023-12-22	0.035 元	116.59万元	2.80%	2.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。