诺安联创顺鑫债券C (005480.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2448元基金经理周建树 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金诺安联创顺鑫债券A | ||||
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2448元 | 1.4705元 |
| 2024-12-26 | 1.2414元 | 1.4671元 |
| 2024-12-25 | 1.2398元 | 1.4655元 |
| 2024-12-24 | 1.2411元 | 1.4668元 |
| 2024-12-23 | 1.2435元 | 1.4692元 |
| 2024-12-20 | 1.2429元 | 1.4686元 |
| 2024-12-19 | 1.2394元 | 1.4651元 |
| 2024-12-18 | 1.2402元 | 1.4659元 |
| 2024-12-17 | 1.2430元 | 1.4687元 |
| 2024-12-16 | 1.2439元 | 1.4696元 |
| 2024-12-13 | 1.2393元 | 1.4650元 |
| 2024-12-12 | 1.2367元 | 1.4624元 |
| 2024-12-11 | 1.2364元 | 1.4621元 |
| 2024-12-10 | 1.2354元 | 1.4611元 |
| 2024-12-09 | 1.2318元 | 1.4575元 |
| 2024-12-06 | 1.2293元 | 1.4550元 |
| 2024-12-05 | 1.2298元 | 1.4555元 |
| 2024-12-04 | 1.2295元 | 1.4552元 |
| 2024-12-03 | 1.2269元 | 1.4526元 |
| 2024-12-02 | 1.2266元 | 1.4523元 |
| 2024-11-29 | 1.2236元 | 1.4493元 |
| 2024-11-28 | 1.2221元 | 1.4478元 |
| 2024-11-27 | 1.2202元 | 1.4459元 |
| 2024-11-26 | 1.2201元 | 1.4458元 |
| 2024-11-25 | 1.2197元 | 1.4454元 |
| 2024-11-22 | 1.2187元 | 1.4444元 |
| 2024-11-21 | 1.2183元 | 1.4440元 |
| 2024-11-20 | 1.2174元 | 1.4431元 |
| 2024-11-19 | 1.2176元 | 1.4433元 |
| 2024-11-18 | 1.2168元 | 1.4425元 |
| 2024-11-15 | 1.2175元 | 1.4432元 |
| 2024-11-14 | 1.2175元 | 1.4432元 |
| 2024-11-13 | 1.2170元 | 1.4427元 |
| 2024-11-12 | 1.2175元 | 1.4432元 |
| 2024-11-11 | 1.2162元 | 1.4419元 |
| 2024-11-08 | 1.2152元 | 1.4409元 |
| 2024-11-07 | 1.2148元 | 1.4405元 |
| 2024-11-06 | 1.2141元 | 1.4398元 |
| 2024-11-05 | 1.2140元 | 1.4397元 |
| 2024-11-04 | 1.2133元 | 1.4390元 |
| 2024-11-01 | 1.2128元 | 1.4385元 |
| 2024-10-31 | 1.2121元 | 1.4378元 |
| 2024-10-30 | 1.2111元 | 1.4368元 |
| 2024-10-29 | 1.2112元 | 1.4369元 |
| 2024-10-28 | 1.2111元 | 1.4368元 |
| 2024-10-25 | 1.2117元 | 1.4374元 |
| 2024-10-24 | 1.2118元 | 1.4375元 |
| 2024-10-23 | 1.2120元 | 1.4377元 |
| 2024-10-22 | 1.2133元 | 1.4390元 |
| 2024-10-21 | 1.2148元 | 1.4405元 |
