诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2110元 | 1.4367元 |
| 2024-08-29 | 1.2107元 | 1.4364元 |
| 2024-08-28 | 1.2109元 | 1.4366元 |
| 2024-08-27 | 1.2102元 | 1.4359元 |
| 2024-08-26 | 1.2118元 | 1.4375元 |
| 2024-08-23 | 1.2623元 | 1.4380元 |
| 2024-08-22 | 1.2625元 | 1.4382元 |
| 2024-08-21 | 1.2623元 | 1.4380元 |
| 2024-08-20 | 1.2626元 | 1.4383元 |
| 2024-08-19 | 1.2626元 | 1.4383元 |
| 2024-08-16 | 1.2623元 | 1.4380元 |
| 2024-08-15 | 1.2621元 | 1.4378元 |
| 2024-08-14 | 1.2620元 | 1.4377元 |
| 2024-08-13 | 1.2609元 | 1.4366元 |
| 2024-08-12 | 1.2604元 | 1.4361元 |
| 2024-08-09 | 1.2619元 | 1.4376元 |
| 2024-08-08 | 1.2628元 | 1.4385元 |
| 2024-08-07 | 1.2632元 | 1.4389元 |
| 2024-08-06 | 1.2631元 | 1.4388元 |
| 2024-08-05 | 1.2632元 | 1.4389元 |
| 2024-08-02 | 1.2628元 | 1.4385元 |
| 2024-08-01 | 1.2626元 | 1.4383元 |
| 2024-07-31 | 1.2621元 | 1.4378元 |
| 2024-07-30 | 1.2618元 | 1.4375元 |
| 2024-07-29 | 1.2615元 | 1.4372元 |
| 2024-07-26 | 1.2611元 | 1.4368元 |
| 2024-07-25 | 1.2608元 | 1.4365元 |
| 2024-07-24 | 1.2605元 | 1.4362元 |
| 2024-07-23 | 1.2602元 | 1.4359元 |
| 2024-07-22 | 1.2599元 | 1.4356元 |
| 2024-07-19 | 1.2592元 | 1.4349元 |
| 2024-07-18 | 1.2589元 | 1.4346元 |
| 2024-07-17 | 1.2587元 | 1.4344元 |
| 2024-07-16 | 1.2584元 | 1.4341元 |
| 2024-07-15 | 1.2582元 | 1.4339元 |
| 2024-07-12 | 1.2578元 | 1.4335元 |
| 2024-07-11 | 1.2573元 | 1.4330元 |
| 2024-07-10 | 1.2569元 | 1.4326元 |
| 2024-07-09 | 1.2566元 | 1.4323元 |
| 2024-07-08 | 1.2562元 | 1.4319元 |
| 2024-07-05 | 1.2566元 | 1.4323元 |
| 2024-07-04 | 1.2566元 | 1.4323元 |
| 2024-07-03 | 1.2563元 | 1.4320元 |
| 2024-07-02 | 1.2561元 | 1.4318元 |
| 2024-07-01 | 1.2559元 | 1.4316元 |
| 2024-06-28 | 1.2559元 | 1.4316元 |
| 2024-06-27 | 1.2556元 | 1.4313元 |
| 2024-06-26 | 1.2553元 | 1.4310元 |
| 2024-06-25 | 1.2551元 | 1.4308元 |
| 2024-06-24 | 1.2548元 | 1.4305元 |
