诺安联创顺鑫债券C (005480.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2414元基金经理周建树 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金诺安联创顺鑫债券A | ||||
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 170.00万元 | 0.30% | 28.33万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 307.76万元 | 0.30% | 51.29万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 143.61万元 | 0.30% | 23.93万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 31.42万元 | 0.30% | 9.11万元 | 0.05% |
