诺安联创顺鑫债券C(005480) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 8,524.24万 | 6,786.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,599.27万 | 3,717.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4,004.83万 | 3,283.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,115.35万 | 3,331.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 4,029.96万 | 3,290.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 3,985.13万 | 3,301.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 4,750.01万 | 3,951.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 5,844.40万 | 4,879.28万元 | -- |
