中金衡优A (005489.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0262元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率15.92倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优C | ||||
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中金衡优A(005489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480.34万 | 46.20% |
| (其中) 股票 | 480.34万 | 46.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.38万 | 52.65% |
| 3 | 其他资产 | 11.90万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 449.08万 | 43.20% |
| 金融业 | 20.49万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.65万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.12万 | 0.49% |
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