中金衡优A (005489.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0262元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率15.92倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优C | ||||
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中金衡优A(005489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 259.36万 | 244.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 256.56万 | 244.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 251.20万 | 245.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,978.91万 | 1,862.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 2,314.90万 | 1,857.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 2,280.56万 | 1,704.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 505.05万 | 373.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 980.00万 | 723.62万元 | -- |
