中金衡优A (005489.jj)中金基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1389元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率178.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优C | ||||
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中金衡优A(005489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1389元 | 1.3121元 |
| 2024-12-25 | 1.1328元 | 1.3060元 |
| 2024-12-24 | 1.1395元 | 1.3127元 |
| 2024-12-23 | 1.1247元 | 1.2979元 |
| 2024-12-20 | 1.1327元 | 1.3059元 |
| 2024-12-19 | 1.1287元 | 1.3019元 |
| 2024-12-18 | 1.1263元 | 1.2995元 |
| 2024-12-17 | 1.1287元 | 1.3019元 |
| 2024-12-16 | 1.1326元 | 1.3058元 |
| 2024-12-13 | 1.1455元 | 1.3187元 |
| 2024-12-12 | 1.1624元 | 1.3356元 |
| 2024-12-11 | 1.1525元 | 1.3257元 |
| 2024-12-10 | 1.1471元 | 1.3203元 |
| 2024-12-09 | 1.1341元 | 1.3073元 |
| 2024-12-06 | 1.1384元 | 1.3116元 |
| 2024-12-05 | 1.1272元 | 1.3004元 |
| 2024-12-04 | 1.1231元 | 1.2963元 |
| 2024-12-03 | 1.1303元 | 1.3035元 |
| 2024-12-02 | 1.1334元 | 1.3066元 |
| 2024-11-29 | 1.1201元 | 1.2933元 |
| 2024-11-28 | 1.1069元 | 1.2801元 |
| 2024-11-27 | 1.1206元 | 1.2938元 |
| 2024-11-26 | 1.0949元 | 1.2681元 |
| 2024-11-25 | 1.0963元 | 1.2695元 |
| 2024-11-22 | 1.0997元 | 1.2729元 |
| 2024-11-21 | 1.1337元 | 1.3069元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.3054元 |
| 2024-11-19 | 1.1294元 | 1.3026元 |
| 2024-11-18 | 1.1134元 | 1.2866元 |
| 2024-11-15 | 1.1318元 | 1.3050元 |
| 2024-11-14 | 1.1551元 | 1.3283元 |
| 2024-11-13 | 1.1763元 | 1.3495元 |
| 2024-11-12 | 1.1740元 | 1.3472元 |
| 2024-11-11 | 1.1815元 | 1.3547元 |
| 2024-11-08 | 1.1800元 | 1.3532元 |
| 2024-11-07 | 1.1941元 | 1.3673元 |
| 2024-11-06 | 1.1643元 | 1.3375元 |
| 2024-11-05 | 1.1727元 | 1.3459元 |
| 2024-11-04 | 1.1505元 | 1.3237元 |
| 2024-11-01 | 1.1300元 | 1.3032元 |
| 2024-10-31 | 1.1273元 | 1.3005元 |
| 2024-10-30 | 1.1334元 | 1.3066元 |
| 2024-10-29 | 1.1371元 | 1.3103元 |
| 2024-10-28 | 1.1410元 | 1.3142元 |
| 2024-10-25 | 1.1385元 | 1.3117元 |
| 2024-10-24 | 1.1337元 | 1.3069元 |
| 2024-10-23 | 1.1456元 | 1.3188元 |
| 2024-10-22 | 1.1505元 | 1.3237元 |
| 2024-10-21 | 1.1438元 | 1.3170元 |
| 2024-10-18 | 1.1377元 | 1.3109元 |
