中金衡优A (005489.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0262元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率15.92倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优C | ||||
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中金衡优A(005489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0262元 | 1.1994元 |
| 2024-07-30 | 1.0041元 | 1.1773元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.1861元 |
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.1835元 |
| 2024-07-25 | 1.0025元 | 1.1757元 |
| 2024-07-24 | 1.0102元 | 1.1834元 |
| 2024-07-23 | 1.0217元 | 1.1949元 |
| 2024-07-22 | 1.0389元 | 1.2121元 |
| 2024-07-19 | 1.0415元 | 1.2147元 |
| 2024-07-18 | 1.0486元 | 1.2218元 |
| 2024-07-17 | 1.0474元 | 1.2206元 |
| 2024-07-16 | 1.0549元 | 1.2281元 |
| 2024-07-15 | 1.0604元 | 1.2336元 |
| 2024-07-12 | 1.0685元 | 1.2417元 |
| 2024-07-11 | 1.0724元 | 1.2456元 |
| 2024-07-10 | 1.0727元 | 1.2459元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.2453元 |
| 2024-07-08 | 1.0564元 | 1.2296元 |
| 2024-07-05 | 1.0578元 | 1.2310元 |
| 2024-07-04 | 1.0568元 | 1.2300元 |
| 2024-07-03 | 1.0569元 | 1.2301元 |
| 2024-07-02 | 1.0637元 | 1.2369元 |
| 2024-07-01 | 1.0713元 | 1.2445元 |
| 2024-06-28 | 1.0611元 | 1.2343元 |
| 2024-06-27 | 1.0587元 | 1.2319元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.2418元 |
| 2024-06-25 | 1.0605元 | 1.2337元 |
| 2024-06-24 | 1.0697元 | 1.2429元 |
| 2024-06-21 | 1.0783元 | 1.2515元 |
| 2024-06-20 | 1.0812元 | 1.2544元 |
| 2024-06-19 | 1.0878元 | 1.2610元 |
| 2024-06-18 | 1.0918元 | 1.2650元 |
| 2024-06-17 | 1.0824元 | 1.2556元 |
| 2024-06-14 | 1.0774元 | 1.2506元 |
| 2024-06-13 | 1.0586元 | 1.2318元 |
| 2024-06-12 | 1.0520元 | 1.2252元 |
| 2024-06-11 | 1.0492元 | 1.2224元 |
| 2024-06-07 | 1.0495元 | 1.2227元 |
| 2024-06-06 | 1.0628元 | 1.2360元 |
| 2024-06-05 | 1.0587元 | 1.2319元 |
| 2024-06-04 | 1.0698元 | 1.2430元 |
| 2024-06-03 | 1.0647元 | 1.2379元 |
| 2024-05-31 | 1.0483元 | 1.2215元 |
| 2024-05-30 | 1.0492元 | 1.2224元 |
| 2024-05-29 | 1.0523元 | 1.2255元 |
| 2024-05-28 | 1.0534元 | 1.2266元 |
| 2024-05-27 | 1.0607元 | 1.2339元 |
| 2024-05-24 | 1.0559元 | 1.2291元 |
| 2024-05-23 | 1.0677元 | 1.2409元 |
| 2024-05-22 | 1.0692元 | 1.2424元 |
