中金衡优A (005489.jj)中金基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1389元基金经理丁天宇管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率178.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金中金衡优C | ||||
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中金衡优A(005489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.07 元 | 1,704.20万 | 119.29万元 | 5.29% | 9.87% |
| 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0.0632 元 | 1,704.20万 | 107.71万元 | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
