鑫元价值精选C (005494.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9284元基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
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鑫元价值精选C(005494) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2023-08-12 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-12 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 63 | 2021-02-03 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 72 | 2020-04-22 | 鑫元价值精选2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 75 | 2019-12-30 | 关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-11-29 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,465K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 79 | 2019-11-29 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (605K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-11-29 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (1,066K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-10-24 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-10-24 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 (631K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-09-06 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (3,134K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-09-06 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (1,766K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 89 | 2019-07-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2019-07-19 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 (595K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 92 | 2019-04-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 93 | 2019-04-18 | 2019年第一季度报告 (525K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 95 | 2019-03-28 | 2018年年度报告 (1,787K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-03-28 | 2018年年度报告摘要 (1,228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-03-09 | 更新招募说明书（2019年第1号） (3,372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-03-09 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (1,741K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2019-01-31 | 鑫元基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 (37K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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