银华华茂定期开放债券A (005529.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券D | ||||
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0358元 | 1.2768元 |
| 2024-12-13 | 1.0350元 | 1.2760元 |
| 2024-12-06 | 1.0313元 | 1.2723元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.2686元 |
| 2024-11-22 | 1.0253元 | 1.2663元 |
| 2024-11-15 | 1.0247元 | 1.2657元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.2648元 |
| 2024-11-01 | 1.0220元 | 1.2630元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.2620元 |
| 2024-10-18 | 1.0222元 | 1.2632元 |
| 2024-10-11 | 1.0188元 | 1.2598元 |
| 2024-10-10 | 1.0164元 | 1.2574元 |
| 2024-10-09 | 1.0154元 | 1.2564元 |
| 2024-10-08 | 1.0167元 | 1.2577元 |
| 2024-09-30 | 1.0177元 | 1.2587元 |
| 2024-09-27 | 1.0207元 | 1.2617元 |
| 2024-09-26 | 1.0220元 | 1.2630元 |
| 2024-09-25 | 1.0219元 | 1.2629元 |
| 2024-09-24 | 1.0214元 | 1.2624元 |
| 2024-09-23 | 1.0214元 | 1.2624元 |
| 2024-09-20 | 1.0211元 | 1.2621元 |
| 2024-09-13 | 1.0208元 | 1.2618元 |
| 2024-09-06 | 1.0202元 | 1.2612元 |
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.2598元 |
| 2024-08-23 | 1.0193元 | 1.2603元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.2602元 |
| 2024-08-09 | 1.0197元 | 1.2607元 |
| 2024-08-02 | 1.0204元 | 1.2614元 |
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.2592元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.2563元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.2556元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.2550元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.2549元 |
| 2024-06-21 | 1.0123元 | 1.2533元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.2530元 |
| 2024-06-12 | 1.0116元 | 1.2526元 |
| 2024-06-07 | 1.0812元 | 1.2522元 |
| 2024-05-31 | 1.0799元 | 1.2509元 |
| 2024-05-24 | 1.0794元 | 1.2504元 |
| 2024-05-17 | 1.0785元 | 1.2495元 |
| 2024-05-10 | 1.0776元 | 1.2486元 |
| 2024-04-30 | 1.0759元 | 1.2469元 |
| 2024-04-26 | 1.0766元 | 1.2476元 |
| 2024-04-19 | 1.0767元 | 1.2477元 |
| 2024-04-12 | 1.0739元 | 1.2449元 |
| 2024-04-03 | 1.0701元 | 1.2411元 |
| 2024-03-29 | 1.0690元 | 1.2400元 |
| 2024-03-22 | 1.0682元 | 1.2392元 |
| 2024-03-15 | 1.0666元 | 1.2376元 |
| 2024-03-08 | 1.0676元 | 1.2386元 |
