银华华茂定期开放债券A (005529.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0188元基金经理李丹管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金银华华茂定期开放债券D | ||||
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银华华茂定期开放债券A(005529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0188元 | 1.2598元 |
| 2024-08-23 | 1.0193元 | 1.2603元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.2602元 |
| 2024-08-09 | 1.0197元 | 1.2607元 |
| 2024-08-02 | 1.0204元 | 1.2614元 |
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.2592元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.2563元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.2556元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.2550元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.2549元 |
| 2024-06-21 | 1.0123元 | 1.2533元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.2530元 |
| 2024-06-12 | 1.0116元 | 1.2526元 |
| 2024-06-07 | 1.0812元 | 1.2522元 |
| 2024-05-31 | 1.0799元 | 1.2509元 |
| 2024-05-24 | 1.0794元 | 1.2504元 |
| 2024-05-17 | 1.0785元 | 1.2495元 |
| 2024-05-10 | 1.0776元 | 1.2486元 |
| 2024-04-30 | 1.0759元 | 1.2469元 |
| 2024-04-26 | 1.0766元 | 1.2476元 |
| 2024-04-19 | 1.0767元 | 1.2477元 |
| 2024-04-12 | 1.0739元 | 1.2449元 |
| 2024-04-03 | 1.0701元 | 1.2411元 |
| 2024-03-29 | 1.0690元 | 1.2400元 |
| 2024-03-22 | 1.0682元 | 1.2392元 |
| 2024-03-15 | 1.0666元 | 1.2376元 |
| 2024-03-08 | 1.0676元 | 1.2386元 |
| 2024-03-01 | 1.0661元 | 1.2371元 |
| 2024-02-23 | 1.0652元 | 1.2362元 |
| 2024-02-08 | 1.0623元 | 1.2333元 |
| 2024-02-02 | 1.0614元 | 1.2324元 |
| 2024-01-26 | 1.0592元 | 1.2302元 |
| 2024-01-19 | 1.0581元 | 1.2291元 |
| 2024-01-12 | 1.0570元 | 1.2280元 |
| 2024-01-05 | 1.0563元 | 1.2273元 |
| 2023-12-29 | 1.0561元 | 1.2271元 |
| 2023-12-22 | 1.0522元 | 1.2232元 |
| 2023-12-15 | 1.0511元 | 1.2221元 |
| 2023-12-08 | 1.0496元 | 1.2206元 |
| 2023-12-01 | 1.0502元 | 1.2212元 |
| 2023-11-24 | 1.0499元 | 1.2209元 |
| 2023-11-17 | 1.0508元 | 1.2218元 |
| 2023-11-10 | 1.0497元 | 1.2207元 |
| 2023-11-03 | 1.0497元 | 1.2207元 |
| 2023-10-27 | 1.0483元 | 1.2193元 |
| 2023-10-20 | 1.0473元 | 1.2183元 |
| 2023-10-13 | 1.0491元 | 1.2201元 |
| 2023-09-28 | 1.0491元 | 1.2201元 |
| 2023-09-22 | 1.0490元 | 1.2200元 |
| 2023-09-21 | 1.0489元 | 1.2199元 |
