华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.017 元 | 2.55万 | 433.35元 | 1.63% | -- |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.019 元 | 1.32万 | 249.93元 | 1.84% | 1.84% |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.016 元 | 3.00万 | 480.08元 | 1.56% | 4.89% |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.035 元 | 1.19万 | 417.41元 | 3.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
