华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0497元 | 1.2622元 |
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.2624元 |
| 2024-12-20 | 1.0497元 | 1.2622元 |
| 2024-12-19 | 1.0493元 | 1.2618元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.2619元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.2621元 |
| 2024-12-16 | 1.0497元 | 1.2622元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.2614元 |
| 2024-12-12 | 1.0477元 | 1.2602元 |
| 2024-12-11 | 1.0473元 | 1.2598元 |
| 2024-12-10 | 1.0471元 | 1.2596元 |
| 2024-12-09 | 1.0456元 | 1.2581元 |
| 2024-12-06 | 1.0453元 | 1.2578元 |
| 2024-12-05 | 1.0451元 | 1.2576元 |
| 2024-12-04 | 1.0446元 | 1.2571元 |
| 2024-12-03 | 1.0438元 | 1.2563元 |
| 2024-12-02 | 1.0437元 | 1.2562元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.2546元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.2537元 |
| 2024-11-27 | 1.0405元 | 1.2530元 |
| 2024-11-26 | 1.0401元 | 1.2526元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.2523元 |
| 2024-11-22 | 1.0394元 | 1.2519元 |
| 2024-11-21 | 1.0392元 | 1.2517元 |
| 2024-11-20 | 1.0390元 | 1.2515元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.2514元 |
| 2024-11-18 | 1.0388元 | 1.2513元 |
| 2024-11-15 | 1.0388元 | 1.2513元 |
| 2024-11-14 | 1.0385元 | 1.2510元 |
| 2024-11-13 | 1.0384元 | 1.2509元 |
| 2024-11-12 | 1.0381元 | 1.2506元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.2502元 |
| 2024-11-08 | 1.0374元 | 1.2499元 |
| 2024-11-07 | 1.0373元 | 1.2498元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.2495元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.2493元 |
| 2024-11-04 | 1.0367元 | 1.2492元 |
| 2024-11-01 | 1.0362元 | 1.2487元 |
| 2024-10-31 | 1.0358元 | 1.2483元 |
| 2024-10-30 | 1.0357元 | 1.2482元 |
| 2024-10-29 | 1.0357元 | 1.2482元 |
| 2024-10-28 | 1.0353元 | 1.2478元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.2479元 |
| 2024-10-24 | 1.0357元 | 1.2482元 |
| 2024-10-23 | 1.0356元 | 1.2481元 |
| 2024-10-22 | 1.0361元 | 1.2486元 |
| 2024-10-21 | 1.0364元 | 1.2489元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.2486元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.2487元 |
| 2024-10-16 | 1.0359元 | 1.2484元 |
