华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0340元 | 1.2465元 |
| 2024-07-25 | 1.0333元 | 1.2458元 |
| 2024-07-24 | 1.0326元 | 1.2451元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.2449元 |
| 2024-07-22 | 1.0319元 | 1.2444元 |
| 2024-07-19 | 1.0310元 | 1.2435元 |
| 2024-07-18 | 1.0309元 | 1.2434元 |
| 2024-07-17 | 1.0309元 | 1.2434元 |
| 2024-07-16 | 1.0307元 | 1.2432元 |
| 2024-07-15 | 1.0306元 | 1.2431元 |
| 2024-07-12 | 1.0302元 | 1.2427元 |
| 2024-07-11 | 1.0300元 | 1.2425元 |
| 2024-07-10 | 1.0298元 | 1.2423元 |
| 2024-07-09 | 1.0298元 | 1.2423元 |
| 2024-07-08 | 1.0295元 | 1.2420元 |
| 2024-07-05 | 1.0300元 | 1.2425元 |
| 2024-07-04 | 1.0303元 | 1.2428元 |
| 2024-07-03 | 1.0301元 | 1.2426元 |
| 2024-07-02 | 1.0297元 | 1.2422元 |
| 2024-07-01 | 1.0295元 | 1.2420元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.2424元 |
| 2024-06-27 | 1.0295元 | 1.2420元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.2417元 |
| 2024-06-25 | 1.0290元 | 1.2415元 |
| 2024-06-24 | 1.0287元 | 1.2412元 |
| 2024-06-21 | 1.0284元 | 1.2409元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.2411元 |
| 2024-06-19 | 1.0283元 | 1.2408元 |
| 2024-06-18 | 1.0281元 | 1.2406元 |
| 2024-06-17 | 1.0278元 | 1.2403元 |
| 2024-06-14 | 1.0276元 | 1.2401元 |
| 2024-06-13 | 1.0273元 | 1.2398元 |
| 2024-06-12 | 1.0271元 | 1.2396元 |
| 2024-06-11 | 1.0440元 | 1.2395元 |
| 2024-06-07 | 1.0436元 | 1.2391元 |
| 2024-06-06 | 1.0434元 | 1.2389元 |
| 2024-06-05 | 1.0432元 | 1.2387元 |
| 2024-06-04 | 1.0428元 | 1.2383元 |
| 2024-06-03 | 1.0426元 | 1.2381元 |
| 2024-05-31 | 1.0423元 | 1.2378元 |
| 2024-05-30 | 1.0424元 | 1.2379元 |
| 2024-05-29 | 1.0422元 | 1.2377元 |
| 2024-05-28 | 1.0418元 | 1.2373元 |
| 2024-05-27 | 1.0416元 | 1.2371元 |
| 2024-05-24 | 1.0416元 | 1.2371元 |
| 2024-05-23 | 1.0414元 | 1.2369元 |
| 2024-05-22 | 1.0412元 | 1.2367元 |
| 2024-05-21 | 1.0411元 | 1.2366元 |
| 2024-05-20 | 1.0412元 | 1.2367元 |
| 2024-05-17 | 1.0411元 | 1.2366元 |
