华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安安悦债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安安悦债券 | |
| 基金主代码 | 005531 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-06 | |
| 总份额 | 16.95亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、利率类品种投资策略3、信用债投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安安悦债券A | 华安安悦债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005531 | 005532 |
| 子基金份额 | 16.94亿 份 (2024-06-30) | 2.45万 份 (2024-06-30) |
