华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.95万 | 2.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.53万 | 2.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64万 | 2.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.29万 | 1.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22万 | 1.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.36万 | 1.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.43万 | 2.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.68万 | 2.65万元 | -- |
