华安安悦债券C (005532.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0341元持有人户数82.00基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安安悦债券A | ||||
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华安安悦债券C(005532) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 82.00 | 307.97元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 81.00 | 159.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 86.00 | 156.91元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 88.00 | 303.69元 | -- |
