华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2919元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,683.87万 | 69.68% |
| (其中) 股票 | 9,163.15万 | 65.94% | |
| (其中) 存托凭证 | 520.72万 | 3.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.65万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 25.65万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,798.81万 | 20.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,388.49万 | 9.99% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,874.70万 | 27.88% |
| 非必需消费品 | 3,689.15万 | 26.55% |
| 工业 | 683.97万 | 4.92% |
| 通信服务 | 683.22万 | 4.92% |
| 房地产 | 576.70万 | 4.15% |
| 材料 | 176.12万 | 1.27% |
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