华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1630元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 80.91% | |
| (其中) 存托凭证 | 334.11万 | 2.32% | |
| 2 | 基金投资 | 148.29万 | 1.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 23.38万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 23.38万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,917.51万 | 13.33% |
| 5 | 其他资产 | 323.11万 | 2.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,510.21万 | 24.40% |
| 材料 | 2,798.01万 | 19.45% |
| 工业 | 2,141.90万 | 14.89% |
| 非必需消费品 | 929.08万 | 6.46% |
| 必需消费品 | 756.66万 | 5.26% |
| 能源 | 666.92万 | 4.64% |
| 通信服务 | 596.98万 | 4.15% |
| 金融 | 575.41万 | 4.00% |
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