华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2919元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.28亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.69亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.89亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2.09亿 | 1.39亿元 | -- |
