华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2919元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-12-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-12-17 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-12-16 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-13 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-12 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-12-11 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-10 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-06 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-12-05 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-04 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-03 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-25 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-11-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-11-21 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-11-20 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-11-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-15 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-11-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-11-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-12 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-11-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-11-07 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-05 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-11-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-01 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-31 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-10-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-10-29 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-10-28 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-10-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-10-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-23 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-10-22 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-10-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-17 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-10-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-10-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-10-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-10-11 | 1.2334元 | 1.2334元 |
