华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0815元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-24 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-07-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-06-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-06-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-21 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-06-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-06-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-06-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-05-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-29 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-05-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-05-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-05-23 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-05-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-05-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
