华夏新时代混合（QDII） (005534.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.72万 | 成立日期 | 2018-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2919元基金经理常亚桥管理费用率1.80%管托费用率0.30%持仓换手率24.35倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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华夏新时代混合（QDII）(005534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 305.33万元 | 1.80% | 50.89万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 170.29万元 | 1.80% | 28.38万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 446.47万元 | 1.80% | 74.41万元 | 0.30% |
