中航新起航灵活配置混合C (005538.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5200元持有人户数2.11万基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
| 相关基金: | 主从基金中航新起航灵活配置混合A | ||||
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-09-27 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-09-26 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-09-25 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-09-24 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-09-23 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-09-20 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-09-19 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-09-18 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-09-13 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-09-12 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-09-11 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-09-10 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-09-09 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-09-06 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-09-05 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-09-04 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-09-03 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-09-02 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2024-08-30 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-08-29 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-28 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-08-27 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-08-26 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-08-23 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-08-22 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-08-21 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2024-08-20 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-08-19 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-08-16 | 0.4285元 | 0.4285元 |
| 2024-08-15 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-08-14 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-13 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-08-12 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-08-09 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-08-08 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-08-07 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-06 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-05 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-08-02 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-08-01 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-31 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-07-30 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-29 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-26 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-25 | 0.4525元 | 0.4525元 |
| 2024-07-24 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-07-23 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-22 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-19 | 0.4539元 | 0.4539元 |
