银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-06 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-06-04 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-05-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-05-30 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-05-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-05-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-05-21 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-05-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-05-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
