银华瑞和灵活配置混合 (005544.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,044.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1159元基金经理张腾 、 周书管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
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银华瑞和灵活配置混合(005544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-25 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-21 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-19 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-11-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-11-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-11-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-11-07 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-11-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-05 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-10-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-10-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
