诺安圆鼎定开发起式债券 (005547.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2018-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0780元基金经理郭晓晖 、 徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
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诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0780元 | 1.3915元 |
| 2024-12-20 | 1.0798元 | 1.3933元 |
| 2024-12-13 | 1.0752元 | 1.3887元 |
| 2024-12-06 | 1.0656元 | 1.3791元 |
| 2024-11-29 | 1.0604元 | 1.3739元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.3695元 |
| 2024-11-15 | 1.0549元 | 1.3684元 |
| 2024-11-08 | 1.0528元 | 1.3663元 |
| 2024-11-01 | 1.0504元 | 1.3639元 |
| 2024-10-25 | 1.0486元 | 1.3621元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.3645元 |
| 2024-10-11 | 1.0467元 | 1.3602元 |
| 2024-09-30 | 1.0467元 | 1.3602元 |
| 2024-09-27 | 1.0485元 | 1.3620元 |
| 2024-09-26 | 1.0539元 | 1.3674元 |
| 2024-09-25 | 1.0554元 | 1.3689元 |
| 2024-09-20 | 1.0545元 | 1.3680元 |
| 2024-09-13 | 1.0537元 | 1.3672元 |
| 2024-09-06 | 1.0519元 | 1.3654元 |
| 2024-08-30 | 1.0498元 | 1.3633元 |
| 2024-08-23 | 1.0507元 | 1.3642元 |
| 2024-08-16 | 1.0506元 | 1.3641元 |
| 2024-08-09 | 1.0508元 | 1.3643元 |
| 2024-08-02 | 1.0516元 | 1.3651元 |
| 2024-07-26 | 1.0501元 | 1.3636元 |
| 2024-07-19 | 1.0486元 | 1.3621元 |
| 2024-07-12 | 1.0477元 | 1.3612元 |
| 2024-07-05 | 1.0470元 | 1.3605元 |
| 2024-06-28 | 1.0465元 | 1.3600元 |
| 2024-06-25 | 1.0453元 | 1.3588元 |
| 2024-06-24 | 1.0453元 | 1.3588元 |
| 2024-06-21 | 1.0451元 | 1.3586元 |
| 2024-06-20 | 1.0454元 | 1.3589元 |
| 2024-06-19 | 1.0451元 | 1.3586元 |
| 2024-06-18 | 1.0448元 | 1.3583元 |
| 2024-06-17 | 1.0445元 | 1.3580元 |
| 2024-06-14 | 1.0443元 | 1.3578元 |
| 2024-06-07 | 1.0441元 | 1.3576元 |
| 2024-05-31 | 1.0429元 | 1.3564元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.3561元 |
| 2024-05-17 | 1.0421元 | 1.3556元 |
| 2024-05-10 | 1.0414元 | 1.3549元 |
| 2024-04-30 | 1.0409元 | 1.3544元 |
| 2024-04-26 | 1.0414元 | 1.3549元 |
| 2024-04-19 | 1.0433元 | 1.3568元 |
| 2024-04-12 | 1.0431元 | 1.3566元 |
| 2024-04-03 | 1.0426元 | 1.3561元 |
| 2024-03-29 | 1.0427元 | 1.3562元 |
| 2024-03-22 | 1.0423元 | 1.3558元 |
| 2024-03-15 | 1.0430元 | 1.3565元 |
