国富新趋势混合A (005552.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1488元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率105.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合C | ||||
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国富新趋势混合A(005552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176.20万 | 15.10% |
| (其中) 股票 | 176.20万 | 15.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 977.27万 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 977.27万 | 83.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.61万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 1.78万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89.70万 | 7.69% |
| 金融业 | 14.09万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.11万 | 0.95% |
| 房地产业 | 7.28万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.45万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.57万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 能源 | 22.13万 | 1.90% |
| 电信服务 | 19.87万 | 1.70% |
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