国富新趋势混合A (005552.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1488元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率105.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合C | ||||
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国富新趋势混合A(005552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 263.39万 | 235.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 268.87万 | 244.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 300.98万 | 279.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 328.08万 | 305.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 353.70万 | 327.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 424.81万 | 381.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1,468.13万 | 1,311.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2.39亿 | 2.17亿元 | -- |
