国富新趋势混合A (005552.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1488元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率105.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合C | ||||
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国富新趋势混合A(005552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.52万元 | 0.60% | 5,864.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.20万元 | 0.60% | 5.70万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.08万元 | 0.60% | 5.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 402.55万元 | 0.60% | 67.09万元 | 0.10% |
