国富新趋势混合A(005552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0978元 | 1.1566元 |
| 2024-07-04 | 1.0993元 | 1.1581元 |
| 2024-07-03 | 1.1009元 | 1.1597元 |
| 2024-07-02 | 1.1017元 | 1.1605元 |
| 2024-07-01 | 1.1002元 | 1.1590元 |
| 2024-06-28 | 1.1006元 | 1.1594元 |
| 2024-06-27 | 1.0992元 | 1.1580元 |
| 2024-06-26 | 1.1013元 | 1.1601元 |
| 2024-06-25 | 1.0990元 | 1.1578元 |
| 2024-06-24 | 1.0993元 | 1.1581元 |
| 2024-06-21 | 1.1012元 | 1.1600元 |
| 2024-06-20 | 1.1018元 | 1.1606元 |
| 2024-06-19 | 1.1031元 | 1.1619元 |
| 2024-06-18 | 1.1033元 | 1.1621元 |
| 2024-06-17 | 1.1018元 | 1.1606元 |
| 2024-06-14 | 1.0995元 | 1.1583元 |
| 2024-06-13 | 1.0982元 | 1.1570元 |
| 2024-06-12 | 1.0987元 | 1.1575元 |
| 2024-06-11 | 1.0959元 | 1.1547元 |
| 2024-06-07 | 1.0975元 | 1.1563元 |
| 2024-06-06 | 1.0980元 | 1.1568元 |
| 2024-06-05 | 1.0982元 | 1.1570元 |
| 2024-06-04 | 1.0996元 | 1.1584元 |
| 2024-06-03 | 1.0974元 | 1.1562元 |
| 2024-05-31 | 1.0962元 | 1.1550元 |
| 2024-05-30 | 1.0962元 | 1.1550元 |
| 2024-05-29 | 1.0955元 | 1.1543元 |
| 2024-05-28 | 1.0961元 | 1.1549元 |
| 2024-05-27 | 1.0969元 | 1.1557元 |
| 2024-05-24 | 1.0945元 | 1.1533元 |
| 2024-05-23 | 1.0968元 | 1.1556元 |
| 2024-05-22 | 1.0985元 | 1.1573元 |
| 2024-05-21 | 1.0989元 | 1.1577元 |
| 2024-05-20 | 1.0992元 | 1.1580元 |
| 2024-05-17 | 1.0988元 | 1.1576元 |
| 2024-05-16 | 1.0986元 | 1.1574元 |
| 2024-05-15 | 1.0983元 | 1.1571元 |
| 2024-05-14 | 1.0997元 | 1.1585元 |
| 2024-05-13 | 1.0993元 | 1.1581元 |
| 2024-05-10 | 1.0934元 | 1.1522元 |
| 2024-05-09 | 1.0923元 | 1.1511元 |
| 2024-05-08 | 1.0908元 | 1.1496元 |
| 2024-05-07 | 1.0929元 | 1.1517元 |
| 2024-05-06 | 1.0920元 | 1.1508元 |
| 2024-04-30 | 1.0890元 | 1.1478元 |
| 2024-04-29 | 1.0876元 | 1.1464元 |
| 2024-04-26 | 1.0859元 | 1.1447元 |
| 2024-04-25 | 1.0863元 | 1.1451元 |
| 2024-04-24 | 1.0853元 | 1.1441元 |
| 2024-04-23 | 1.0846元 | 1.1434元 |
