国富新趋势混合A (005552.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1488元基金经理沈竹熙 、 高燕芸管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率105.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金国富新趋势混合C | ||||
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国富新趋势混合A(005552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1488元 | 1.2076元 |
| 2024-12-26 | 1.1483元 | 1.2071元 |
| 2024-12-25 | 1.1474元 | 1.2062元 |
| 2024-12-24 | 1.1486元 | 1.2074元 |
| 2024-12-23 | 1.1472元 | 1.2060元 |
| 2024-12-20 | 1.1488元 | 1.2076元 |
| 2024-12-19 | 1.1492元 | 1.2080元 |
| 2024-12-18 | 1.1478元 | 1.2066元 |
| 2024-12-17 | 1.1472元 | 1.2060元 |
| 2024-12-16 | 1.1493元 | 1.2081元 |
| 2024-12-13 | 1.1500元 | 1.2088元 |
| 2024-12-12 | 1.1508元 | 1.2096元 |
| 2024-12-11 | 1.1492元 | 1.2080元 |
| 2024-12-10 | 1.1454元 | 1.2042元 |
| 2024-12-09 | 1.1422元 | 1.2010元 |
| 2024-12-06 | 1.1396元 | 1.1984元 |
| 2024-12-05 | 1.1371元 | 1.1959元 |
| 2024-12-04 | 1.1371元 | 1.1959元 |
| 2024-12-03 | 1.1363元 | 1.1951元 |
| 2024-12-02 | 1.1355元 | 1.1943元 |
| 2024-11-29 | 1.1314元 | 1.1902元 |
| 2024-11-28 | 1.1274元 | 1.1862元 |
| 2024-11-27 | 1.1273元 | 1.1861元 |
| 2024-11-26 | 1.1234元 | 1.1822元 |
| 2024-11-25 | 1.1227元 | 1.1815元 |
| 2024-11-22 | 1.1228元 | 1.1816元 |
| 2024-11-21 | 1.1277元 | 1.1865元 |
| 2024-11-20 | 1.1271元 | 1.1859元 |
| 2024-11-19 | 1.1234元 | 1.1822元 |
| 2024-11-18 | 1.1192元 | 1.1780元 |
| 2024-11-15 | 1.1203元 | 1.1791元 |
| 2024-11-14 | 1.1201元 | 1.1789元 |
| 2024-11-13 | 1.1242元 | 1.1830元 |
| 2024-11-12 | 1.1241元 | 1.1829元 |
| 2024-11-11 | 1.1259元 | 1.1847元 |
| 2024-11-08 | 1.1263元 | 1.1851元 |
| 2024-11-07 | 1.1286元 | 1.1874元 |
| 2024-11-06 | 1.1233元 | 1.1821元 |
| 2024-11-05 | 1.1233元 | 1.1821元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.1785元 |
| 2024-11-01 | 1.1180元 | 1.1768元 |
| 2024-10-31 | 1.1179元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.1168元 | 1.1756元 |
| 2024-10-29 | 1.1186元 | 1.1774元 |
| 2024-10-28 | 1.1210元 | 1.1798元 |
| 2024-10-25 | 1.1187元 | 1.1775元 |
| 2024-10-24 | 1.1170元 | 1.1758元 |
| 2024-10-23 | 1.1187元 | 1.1775元 |
| 2024-10-22 | 1.1188元 | 1.1776元 |
| 2024-10-21 | 1.1184元 | 1.1772元 |
