东吴悦秀纯债债券C (005574.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理邵笛 、 潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金东吴悦秀纯债债券A | ||||
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.33亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 9.33亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.35万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 1.57万 | 0.002% |
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