东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0873元 | 1.2023元 |
| 2024-07-25 | 1.0873元 | 1.2023元 |
| 2024-07-24 | 1.0871元 | 1.2021元 |
| 2024-07-23 | 1.0872元 | 1.2022元 |
| 2024-07-22 | 1.0865元 | 1.2015元 |
| 2024-07-19 | 1.0852元 | 1.2002元 |
| 2024-07-18 | 1.0849元 | 1.1999元 |
| 2024-07-17 | 1.0851元 | 1.2001元 |
| 2024-07-16 | 1.0851元 | 1.2001元 |
| 2024-07-15 | 1.0850元 | 1.2000元 |
| 2024-07-12 | 1.0847元 | 1.1997元 |
| 2024-07-11 | 1.0844元 | 1.1994元 |
| 2024-07-10 | 1.0840元 | 1.1990元 |
| 2024-07-09 | 1.0839元 | 1.1989元 |
| 2024-07-08 | 1.0832元 | 1.1982元 |
| 2024-07-05 | 1.0842元 | 1.1992元 |
| 2024-07-04 | 1.0849元 | 1.1999元 |
| 2024-07-03 | 1.0851元 | 1.2001元 |
| 2024-07-02 | 1.0845元 | 1.1995元 |
| 2024-07-01 | 1.0837元 | 1.1987元 |
| 2024-06-28 | 1.1145元 | 1.1995元 |
| 2024-06-27 | 1.1144元 | 1.1994元 |
| 2024-06-26 | 1.1136元 | 1.1986元 |
| 2024-06-25 | 1.1131元 | 1.1981元 |
| 2024-06-24 | 1.1124元 | 1.1974元 |
| 2024-06-21 | 1.1119元 | 1.1969元 |
| 2024-06-20 | 1.1123元 | 1.1973元 |
| 2024-06-19 | 1.1122元 | 1.1972元 |
| 2024-06-18 | 1.1113元 | 1.1963元 |
| 2024-06-17 | 1.1109元 | 1.1959元 |
| 2024-06-14 | 1.1110元 | 1.1960元 |
| 2024-06-13 | 1.1107元 | 1.1957元 |
| 2024-06-12 | 1.1107元 | 1.1957元 |
| 2024-06-11 | 1.1108元 | 1.1958元 |
| 2024-06-07 | 1.1106元 | 1.1956元 |
| 2024-06-06 | 1.1106元 | 1.1956元 |
| 2024-06-05 | 1.1105元 | 1.1955元 |
| 2024-06-04 | 1.1099元 | 1.1949元 |
| 2024-06-03 | 1.1096元 | 1.1946元 |
| 2024-05-31 | 1.1089元 | 1.1939元 |
| 2024-05-30 | 1.1088元 | 1.1938元 |
| 2024-05-29 | 1.1087元 | 1.1937元 |
| 2024-05-28 | 1.1085元 | 1.1935元 |
| 2024-05-27 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2024-05-24 | 1.1080元 | 1.1930元 |
| 2024-05-23 | 1.1081元 | 1.1931元 |
| 2024-05-22 | 1.1077元 | 1.1927元 |
| 2024-05-21 | 1.1075元 | 1.1925元 |
| 2024-05-20 | 1.1077元 | 1.1927元 |
| 2024-05-17 | 1.1075元 | 1.1925元 |
