东吴悦秀纯债债券C (005574.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理邵笛 、 潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金东吴悦秀纯债债券A | ||||
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0924元 | 1.2274元 |
| 2025-01-07 | 1.0926元 | 1.2276元 |
| 2025-01-06 | 1.0938元 | 1.2288元 |
| 2025-01-03 | 1.0939元 | 1.2289元 |
| 2025-01-02 | 1.0930元 | 1.2280元 |
| 2024-12-31 | 1.0918元 | 1.2268元 |
| 2024-12-30 | 1.0912元 | 1.2262元 |
| 2024-12-27 | 1.0915元 | 1.2265元 |
| 2024-12-26 | 1.0905元 | 1.2255元 |
| 2024-12-25 | 1.0897元 | 1.2247元 |
| 2024-12-24 | 1.0908元 | 1.2258元 |
| 2024-12-23 | 1.1117元 | 1.2267元 |
| 2024-12-20 | 1.1112元 | 1.2262元 |
| 2024-12-19 | 1.1087元 | 1.2237元 |
| 2024-12-18 | 1.1076元 | 1.2226元 |
| 2024-12-17 | 1.1083元 | 1.2233元 |
| 2024-12-16 | 1.1089元 | 1.2239元 |
| 2024-12-13 | 1.1069元 | 1.2219元 |
| 2024-12-12 | 1.1044元 | 1.2194元 |
| 2024-12-11 | 1.1032元 | 1.2182元 |
| 2024-12-10 | 1.1023元 | 1.2173元 |
| 2024-12-09 | 1.0994元 | 1.2144元 |
| 2024-12-06 | 1.0984元 | 1.2134元 |
| 2024-12-05 | 1.0986元 | 1.2136元 |
| 2024-12-04 | 1.0984元 | 1.2134元 |
| 2024-12-03 | 1.0974元 | 1.2124元 |
| 2024-12-02 | 1.0976元 | 1.2126元 |
| 2024-11-29 | 1.0954元 | 1.2104元 |
| 2024-11-28 | 1.0944元 | 1.2094元 |
| 2024-11-27 | 1.0936元 | 1.2086元 |
| 2024-11-26 | 1.0936元 | 1.2086元 |
| 2024-11-25 | 1.0936元 | 1.2086元 |
| 2024-11-22 | 1.0930元 | 1.2080元 |
| 2024-11-21 | 1.0931元 | 1.2081元 |
| 2024-11-20 | 1.0924元 | 1.2074元 |
| 2024-11-19 | 1.0924元 | 1.2074元 |
| 2024-11-18 | 1.0920元 | 1.2070元 |
| 2024-11-15 | 1.0923元 | 1.2073元 |
| 2024-11-14 | 1.0923元 | 1.2073元 |
| 2024-11-13 | 1.0920元 | 1.2070元 |
| 2024-11-12 | 1.0923元 | 1.2073元 |
| 2024-11-11 | 1.0917元 | 1.2067元 |
| 2024-11-08 | 1.0913元 | 1.2063元 |
| 2024-11-07 | 1.0911元 | 1.2061元 |
| 2024-11-06 | 1.0903元 | 1.2053元 |
| 2024-11-05 | 1.0906元 | 1.2056元 |
| 2024-11-04 | 1.0901元 | 1.2051元 |
| 2024-11-01 | 1.0900元 | 1.2050元 |
| 2024-10-31 | 1.0889元 | 1.2039元 |
| 2024-10-30 | 1.0883元 | 1.2033元 |
