东吴悦秀纯债债券C (005574.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数381.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理邵笛 、 潘如璐管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金东吴悦秀纯债债券A | ||||
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东吴悦秀纯债债券C(005574) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.02 元 | 220.97万 | 4.42万元 | 1.80% | 4.49% |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0.03 元 | 238.00万 | 7.14万元 | 2.69% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.015 元 | 3.43万 | 514.92元 | 1.39% | 3.22% |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.02 元 | 1.04万 | 207.54元 | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
