东吴悦秀纯债债券C(005574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 265.27万 | 238.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 368.27万 | 333.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.71万 | 1.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42万 | 2.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 11.31万 | 10.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.45万 | 1.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.61万 | 4.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 3.71万 | 3.43万元 | -- |
