华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数4,690.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5617元基金经理杨景涵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率164.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新金融地产C | ||||
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5617元 | 1.6228元 |
| 2024-12-19 | 1.5720元 | 1.6331元 |
| 2024-12-18 | 1.5835元 | 1.6446元 |
| 2024-12-17 | 1.5697元 | 1.6308元 |
| 2024-12-16 | 1.5773元 | 1.6384元 |
| 2024-12-13 | 1.5800元 | 1.6411元 |
| 2024-12-12 | 1.6188元 | 1.6799元 |
| 2024-12-11 | 1.6008元 | 1.6619元 |
| 2024-12-10 | 1.6184元 | 1.6795元 |
| 2024-12-09 | 1.6241元 | 1.6852元 |
| 2024-12-06 | 1.6027元 | 1.6638元 |
| 2024-12-05 | 1.5798元 | 1.6409元 |
| 2024-12-04 | 1.5842元 | 1.6453元 |
| 2024-12-03 | 1.5857元 | 1.6468元 |
| 2024-12-02 | 1.5626元 | 1.6237元 |
| 2024-11-29 | 1.5639元 | 1.6250元 |
| 2024-11-28 | 1.5523元 | 1.6134元 |
| 2024-11-27 | 1.5618元 | 1.6229元 |
| 2024-11-26 | 1.5342元 | 1.5953元 |
| 2024-11-25 | 1.5284元 | 1.5895元 |
| 2024-11-22 | 1.5283元 | 1.5894元 |
| 2024-11-21 | 1.5818元 | 1.6429元 |
| 2024-11-20 | 1.5829元 | 1.6440元 |
| 2024-11-19 | 1.5850元 | 1.6461元 |
| 2024-11-18 | 1.5856元 | 1.6467元 |
| 2024-11-15 | 1.5605元 | 1.6216元 |
| 2024-11-14 | 1.5770元 | 1.6381元 |
| 2024-11-13 | 1.5827元 | 1.6438元 |
| 2024-11-12 | 1.5655元 | 1.6266元 |
| 2024-11-11 | 1.5972元 | 1.6583元 |
| 2024-11-08 | 1.6225元 | 1.6836元 |
| 2024-11-07 | 1.6592元 | 1.7203元 |
| 2024-11-06 | 1.5943元 | 1.6554元 |
| 2024-11-05 | 1.6144元 | 1.6755元 |
| 2024-11-04 | 1.5792元 | 1.6403元 |
| 2024-11-01 | 1.5606元 | 1.6217元 |
| 2024-10-31 | 1.5490元 | 1.6101元 |
| 2024-10-30 | 1.5488元 | 1.6099元 |
| 2024-10-29 | 1.5703元 | 1.6314元 |
| 2024-10-28 | 1.5698元 | 1.6309元 |
| 2024-10-25 | 1.5819元 | 1.6430元 |
| 2024-10-24 | 1.5890元 | 1.6501元 |
| 2024-10-23 | 1.5972元 | 1.6583元 |
| 2024-10-22 | 1.5824元 | 1.6435元 |
| 2024-10-21 | 1.5858元 | 1.6469元 |
| 2024-10-18 | 1.5966元 | 1.6577元 |
| 2024-10-17 | 1.5580元 | 1.6191元 |
| 2024-10-16 | 1.5816元 | 1.6427元 |
| 2024-10-15 | 1.5452元 | 1.6063元 |
| 2024-10-14 | 1.5906元 | 1.6517元 |
