交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2024-08-29 | 1.2168元 | 1.3188元 |
| 2024-08-28 | 1.2164元 | 1.3184元 |
| 2024-08-27 | 1.2161元 | 1.3181元 |
| 2024-08-26 | 1.2176元 | 1.3196元 |
| 2024-08-23 | 1.2184元 | 1.3204元 |
| 2024-08-22 | 1.2186元 | 1.3206元 |
| 2024-08-21 | 1.2186元 | 1.3206元 |
| 2024-08-20 | 1.2192元 | 1.3212元 |
| 2024-08-19 | 1.2192元 | 1.3212元 |
| 2024-08-16 | 1.2190元 | 1.3210元 |
| 2024-08-15 | 1.2190元 | 1.3210元 |
| 2024-08-14 | 1.2191元 | 1.3211元 |
| 2024-08-13 | 1.2181元 | 1.3201元 |
| 2024-08-12 | 1.2178元 | 1.3198元 |
| 2024-08-09 | 1.2198元 | 1.3218元 |
| 2024-08-08 | 1.2205元 | 1.3225元 |
| 2024-08-07 | 1.2210元 | 1.3230元 |
| 2024-08-06 | 1.2208元 | 1.3228元 |
| 2024-08-05 | 1.2211元 | 1.3231元 |
| 2024-08-02 | 1.2206元 | 1.3226元 |
| 2024-08-01 | 1.2202元 | 1.3222元 |
| 2024-07-31 | 1.2197元 | 1.3217元 |
| 2024-07-30 | 1.2194元 | 1.3214元 |
| 2024-07-29 | 1.2190元 | 1.3210元 |
| 2024-07-26 | 1.2184元 | 1.3204元 |
| 2024-07-25 | 1.2179元 | 1.3199元 |
| 2024-07-24 | 1.2175元 | 1.3195元 |
| 2024-07-23 | 1.2172元 | 1.3192元 |
| 2024-07-22 | 1.2168元 | 1.3188元 |
| 2024-07-19 | 1.2161元 | 1.3181元 |
| 2024-07-18 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-07-17 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-07-16 | 1.2158元 | 1.3178元 |
| 2024-07-15 | 1.2156元 | 1.3176元 |
| 2024-07-12 | 1.2152元 | 1.3172元 |
| 2024-07-11 | 1.2148元 | 1.3168元 |
| 2024-07-10 | 1.2147元 | 1.3167元 |
| 2024-07-09 | 1.2146元 | 1.3166元 |
| 2024-07-08 | 1.2142元 | 1.3162元 |
| 2024-07-05 | 1.2146元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.2147元 | 1.3167元 |
| 2024-07-03 | 1.2145元 | 1.3165元 |
| 2024-07-02 | 1.2142元 | 1.3162元 |
| 2024-07-01 | 1.2139元 | 1.3159元 |
| 2024-06-28 | 1.2143元 | 1.3163元 |
| 2024-06-27 | 1.2138元 | 1.3158元 |
| 2024-06-26 | 1.2134元 | 1.3154元 |
| 2024-06-25 | 1.2132元 | 1.3152元 |
| 2024-06-24 | 1.2130元 | 1.3150元 |
