交银丰晟收益债券A (005577.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2018-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2304元基金经理于海颖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金交银丰晟收益债券C 、 交银丰晟收益债券D | ||||
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交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2304元 | 1.3324元 |
| 2024-12-19 | 1.2294元 | 1.3314元 |
| 2024-12-18 | 1.2296元 | 1.3316元 |
| 2024-12-17 | 1.2302元 | 1.3322元 |
| 2024-12-16 | 1.2306元 | 1.3326元 |
| 2024-12-13 | 1.2295元 | 1.3315元 |
| 2024-12-12 | 1.2281元 | 1.3301元 |
| 2024-12-11 | 1.2280元 | 1.3300元 |
| 2024-12-10 | 1.2280元 | 1.3300元 |
| 2024-12-09 | 1.2263元 | 1.3283元 |
| 2024-12-06 | 1.2259元 | 1.3279元 |
| 2024-12-05 | 1.2257元 | 1.3277元 |
| 2024-12-04 | 1.2254元 | 1.3274元 |
| 2024-12-03 | 1.2246元 | 1.3266元 |
| 2024-12-02 | 1.2245元 | 1.3265元 |
| 2024-11-29 | 1.2226元 | 1.3246元 |
| 2024-11-28 | 1.2218元 | 1.3238元 |
| 2024-11-27 | 1.2214元 | 1.3234元 |
| 2024-11-26 | 1.2211元 | 1.3231元 |
| 2024-11-25 | 1.2208元 | 1.3228元 |
| 2024-11-22 | 1.2200元 | 1.3220元 |
| 2024-11-21 | 1.2197元 | 1.3217元 |
| 2024-11-20 | 1.2193元 | 1.3213元 |
| 2024-11-19 | 1.2192元 | 1.3212元 |
| 2024-11-18 | 1.2190元 | 1.3210元 |
| 2024-11-15 | 1.2192元 | 1.3212元 |
| 2024-11-14 | 1.2190元 | 1.3210元 |
| 2024-11-13 | 1.2188元 | 1.3208元 |
| 2024-11-12 | 1.2187元 | 1.3207元 |
| 2024-11-11 | 1.2181元 | 1.3201元 |
| 2024-11-08 | 1.2175元 | 1.3195元 |
| 2024-11-07 | 1.2172元 | 1.3192元 |
| 2024-11-06 | 1.2166元 | 1.3186元 |
| 2024-11-05 | 1.2165元 | 1.3185元 |
| 2024-11-04 | 1.2162元 | 1.3182元 |
| 2024-11-01 | 1.2158元 | 1.3178元 |
| 2024-10-31 | 1.2151元 | 1.3171元 |
| 2024-10-30 | 1.2148元 | 1.3168元 |
| 2024-10-29 | 1.2148元 | 1.3168元 |
| 2024-10-28 | 1.2147元 | 1.3167元 |
| 2024-10-25 | 1.2150元 | 1.3170元 |
| 2024-10-24 | 1.2153元 | 1.3173元 |
| 2024-10-23 | 1.2154元 | 1.3174元 |
| 2024-10-22 | 1.2165元 | 1.3185元 |
| 2024-10-21 | 1.2171元 | 1.3191元 |
| 2024-10-18 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2024-10-17 | 1.2170元 | 1.3190元 |
| 2024-10-16 | 1.2163元 | 1.3183元 |
| 2024-10-15 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-10-14 | 1.2148元 | 1.3168元 |
