交银丰晟收益债券A(005577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2184元 | 1.3204元 |
| 2024-07-25 | 1.2179元 | 1.3199元 |
| 2024-07-24 | 1.2175元 | 1.3195元 |
| 2024-07-23 | 1.2172元 | 1.3192元 |
| 2024-07-22 | 1.2168元 | 1.3188元 |
| 2024-07-19 | 1.2161元 | 1.3181元 |
| 2024-07-18 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-07-17 | 1.2160元 | 1.3180元 |
| 2024-07-16 | 1.2158元 | 1.3178元 |
| 2024-07-15 | 1.2156元 | 1.3176元 |
| 2024-07-12 | 1.2152元 | 1.3172元 |
| 2024-07-11 | 1.2148元 | 1.3168元 |
| 2024-07-10 | 1.2147元 | 1.3167元 |
| 2024-07-09 | 1.2146元 | 1.3166元 |
| 2024-07-08 | 1.2142元 | 1.3162元 |
| 2024-07-05 | 1.2146元 | 1.3166元 |
| 2024-07-04 | 1.2147元 | 1.3167元 |
| 2024-07-03 | 1.2145元 | 1.3165元 |
| 2024-07-02 | 1.2142元 | 1.3162元 |
| 2024-07-01 | 1.2139元 | 1.3159元 |
| 2024-06-28 | 1.2143元 | 1.3163元 |
| 2024-06-27 | 1.2138元 | 1.3158元 |
| 2024-06-26 | 1.2134元 | 1.3154元 |
| 2024-06-25 | 1.2132元 | 1.3152元 |
| 2024-06-24 | 1.2130元 | 1.3150元 |
| 2024-06-21 | 1.2128元 | 1.3148元 |
| 2024-06-20 | 1.2129元 | 1.3149元 |
| 2024-06-19 | 1.2128元 | 1.3148元 |
| 2024-06-18 | 1.2127元 | 1.3147元 |
| 2024-06-17 | 1.2125元 | 1.3145元 |
| 2024-06-14 | 1.2122元 | 1.3142元 |
| 2024-06-13 | 1.2119元 | 1.3139元 |
| 2024-06-12 | 1.2118元 | 1.3138元 |
| 2024-06-11 | 1.2117元 | 1.3137元 |
| 2024-06-07 | 1.2113元 | 1.3133元 |
| 2024-06-06 | 1.2110元 | 1.3130元 |
| 2024-06-05 | 1.2106元 | 1.3126元 |
| 2024-06-04 | 1.2102元 | 1.3122元 |
| 2024-06-03 | 1.2100元 | 1.3120元 |
| 2024-05-31 | 1.2095元 | 1.3115元 |
| 2024-05-30 | 1.2095元 | 1.3115元 |
| 2024-05-29 | 1.2094元 | 1.3114元 |
| 2024-05-28 | 1.2090元 | 1.3110元 |
| 2024-05-27 | 1.2086元 | 1.3106元 |
| 2024-05-24 | 1.2083元 | 1.3103元 |
| 2024-05-23 | 1.2081元 | 1.3101元 |
| 2024-05-22 | 1.2076元 | 1.3096元 |
| 2024-05-21 | 1.2073元 | 1.3093元 |
| 2024-05-20 | 1.2075元 | 1.3095元 |
| 2024-05-17 | 1.2070元 | 1.3090元 |
