长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1354元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率19.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.56万 | 2.52% |
| (其中) 股票 | 283.56万 | 2.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,264.39万 | 82.27% |
| (其中) 债券 | 9,264.39万 | 82.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -5,791.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 697.91万 | 6.20% |
| 5 | 其他资产 | 1,015.00万 | 9.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.52%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 163.21万 | 1.45% |
| 制造业 | 81.47万 | 0.72% |
| 采矿业 | 38.88万 | 0.35% |
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