长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率20.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542.28万 | 4.13% |
| (其中) 股票 | 542.28万 | 4.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 88.11% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 88.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 867.73万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 152.32万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 247.36万 | 1.88% |
| 金融业 | 157.30万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.42万 | 0.92% |
| 采矿业 | 17.20万 | 0.13% |
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