长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1364元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率19.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,079.08万 | 950.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,300.95万 | 1,148.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,433.01万 | 1,264.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,450.29万 | 1,286.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,589.39万 | 1,413.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,657.03万 | 1,482.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,974.36万 | 1,774.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2,023.53万 | 1,827.61万元 | -- |
