长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1364元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率19.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-04 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-14 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
