长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1309元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率20.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-07-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-06-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-06-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-06-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-12 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-07 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-06-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-03 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-05-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-05-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-05-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-05-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-05-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-17 | 1.1401元 | 1.1401元 |
