长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1354元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率19.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-01 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-10-31 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-10-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-10-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-09-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-09-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-09-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-09-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-09-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-09-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-09-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-09-06 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-09-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-09-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-09-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-08-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-08-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
