长安裕腾混合A (005588.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,014.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1354元基金经理孟楠管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率19.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕腾混合C | ||||
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长安裕腾混合A(005588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.95万元 | 1.20% | 7.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 240.49万元 | 1.20% | 20.04万元 | 0.10% |
| 2023-10-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 130.33万元 | 1.20% | 10.86万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 422.10万元 | 1.20% | 35.17万元 | 0.10% |
