汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理胡娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.27亿 | 91.49% |
| (其中) 债券 | 59.27亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 223.45万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 5.49亿 | 8.48% |
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